Rezervari materiale

Rezervarile de materiale sunt folosite pentru a semnala unui anumit depozit intentia de a ridica o cantitate de material la o data din viitor. Acest lucru simplifica si accelereaza iesirea bunurilor din depozit. O rezervare poate fi efectuata de diferite departamente si se poate asigna diferitelor obiecte de cost (cost center, comanda, proiect etc).

Scopul unei rezervari este sa asigure disponibilitatea unui material atunci cand acesta este necesar. Rezervarea are o functie importanta in MRP pentru ca face consumul previzibil si permite aprovizionarea in timp util a materialelor necesare, in cantitatile potrivite. Pentru mai multe informatii despre cum va folosi MRP rezervarile cititi aici:

http://sap-insights.blogspot.com/2009/03/ce-este-mrp.html

http://sap-insights.blogspot.com/2009/03/executia-mrp.html

Rezervarea foloseste ca referinta pentru iesirea de bunuri, in sensul ca documentul de material se va face cu referinta la rezervare, astfel majoritatea campurilor sunt completate automat cu informatii din rezervare, acest lucru simplificand considerabil efortul depus de gestionarul care opereaza iesirea.

Rezervarea nu va bloca stocul respectiv in cazul in care acesta exista. Iesirile de bunuri se fac pe principiul “primul venit, primul servit”.

Informatiile continute de rezervari

Intr-o rezervare sunt stocate informatii relevante la iesirea de bunuri si pentru planificarea materialelor. De exemplu:

- Ce? (Care material)

- Cat? (In ce cantitate)

- Cand? (data necesarului – requirement date)

- De unde? (ce unitate logistica / depozit)

- Pentru ce? (la ce sa va folosi, beneficiar)

O rezervare, ca orice document SAP, este compusa dintr-un antet si cel putin o linie. Antetul contine informatii generale despre rezervare ( creatore, tip de miscare, alocare cont). Liniile descriu fiecare miscare individuala planificata ( material, cantitate, data necesar). O rezevare se poate crea cu un singur scop, adica avand un singur tip de miscare si un singur obiect de alocare cont (comun pentru toate liniile).

Nivelul rezervarii

Sistemul creaza rezervari la nivelul unitate logistica – loc de depozitare. Pentru materialele gestionate in loturi (batches), se pot crea rezervari la nivel de lot.

Rezervari manuale si automate

Exista rezervari manuale si automate. Rezervarile manuale se introduc direct de catre utilizator. Cele automate seunt generate automat de sistemul SAP si de obicei provin din comenzi de productie sau comenzi PM (plant mainenance). Rezervarile generate automat nu pot fi modificate manual, ci trebuie modificate componentele comenzii care le-a generat. Astfel sistemul updateaza automat rezervarea.

Care sunt efectele unei rezervari?

Atunci cand se introduce o rezervare au loc urmatoarele evenimente in sistem:

Sistemul creaza un document de tipul “rezervare”, care serveste ca dovada a cererii.

Im masterul de material (date de baza material), stocul total si stocul cu utilizare nerestrictionata raman neschimbate. Stocul rezervat este incrementat cu cantitatea rezervata.

In MRP, stocul disponibil este redus cu cantitatea rezervata. Acest lucru este vizibil in lista stoc/necesitati Rezervarea genereaza o intrare in fisierul de planificare MRP.

Exista 2 functii pentru afisarea stocului rezervat:

- In tranzactia MMBE (imagine generala stoc): pozitionand cursorul la nivel de unitate logistica sau loc de depozitare, puteti alege Mediu – Rezervari sau Shift+F6 pentru a afisa o lista a rezervarilor pentru material in unitatea logistica/locul de depozitare ales.

- Lista de Stoc/Necesitati (tranzactia MD04). Folosind aceasta functie, sistemul listeaza toate rezervarile deschise pentru material la nivelul unitatii logistice selectate, impreuna cu cantitatile rezervate pentru fiecare si data necesarului.

Pentru a vedea o lista cu rezervarile postate in sistem, pe mai multe materiale si diferite criterii ( data necesarului, unitate logistica, utilizator, etc) puteti folosi tranzactia MB25. Aceasta tranzactie permite selectia campurilor afisate, a ordinii lor si exportul listei din sistemul SAP.

Tranzactii uzuale legate de rezervari:

MB21	Creare rezervare
MB22	Modificare rezervare
MB23	Vizualizare rezervare
MB25	Lista Rezervari
MB26	Ridicare rezervari
MMBE	Imagine generală stoc
MD04	Lista stoc/necesitati

XD01 – Creare client

Pentru a crea un nou client se apeleaza tranzactia XD01. Primul ecran arata ca cel din imaginea de mai jos.

Campurile ce trebuie completate:

Grupul contului: specifica din ce grup (tip) face parte clientul. Grupul determina intervalul in care poate lua valori numarul clientului – gama de numerotare.

- pentru persoane fizice: Client (general) pers fizice

- pentru persoane juridice: Client (general)

Client: completati cu un numar de client doar pentru clientii apartinand grupurilor cu numerotare externa. Pentru grupurile cu numerotare interna sistemul va asocia clientului un numar dupa salvare. Aveti grija ca numarul sa nu existe deja. Poate fi alfabetic, in functie de grup.

Codul companiei: completati cu codul companiei dvs.

Pentru aria de vanzari:

- departamentul de vanzari

- canalul de distributie - face distinctia intre distribuitori, constructori, consumatori finali etc

- divizia

Canalul de Distributie permite utilizatorului sa defineasca diferite moduri pentru a vinde si a distribui materialele clientului. El permite crearea diferitelor tipuri de relatii cu clientii si permite companiei sa specifice aspecte ale acestor relatii, cum ar fi pretul, metoda de livrare si cantitatea minima ce poate fi comandata.

Daca doriti ca un client sa fie definit cu aceleasi caracteristici ca un client existent completati campurile reference cu numarul clientului si codul companiei in care este definit. Acest lucru este deosebit de util daca este vorba de acelasi client definit in alta companie.

Dati enter pentru a ajunge la ecranul urmator.

Campurile care trebuie completate (obligatorii) sunt notate cu o bifa, celelalte sunt optionale. Nu puteti trece de la un ecran la altul pana cand nu ati completat corect toate datele obligatorii.

Ecranul “date generale” -> adresa

Campurile ce se completeaza:

Titlul

Numele persoanei/firmei

Camp de cautare: un termen pentru o regasire facila sau pentru selectie.

- pentru persoane fizice: CNP

- pentru persoane juridice: CIF (de ex RO34656)

Adresa:

Strada şi numărul: unde se află fizic clientul

Cod postal şi oraşul: Codul postal şi oraşul clientului. Oraşul este camp obligatoriu

Ţara: ţara clientului (obligatoriu)

Limba: limba in care se comunică cu clientul

Telefon: numar de telefon la care poate fi contactat

Interior: interior daca exista

Telefon mobil: numar de telefon mobil la care poate fi contactat

Fax: numar de fax

E-mail: o adresa de email prin care se poate comunica cu clientul

Metoda de comunicare standard: alegeţi o metodă care va fi preferata in comunicarea cu clientul. Daca doriti sa introduceti mai multe date decat sunt prevazute initial folositi butonul din chenarul corespunzator.

Informaţii adiţionale:

La adresă: codul cladirii, camera, etajul, in atenţia, campuri aditionale pentru adresa scrise deasupra si sub campul strada, fus orar, jurisdicţie, motivul pentru care nu se poate livra la aceasta adresa.

La Adresa casuţei postale: date adiţionale despre casuţa postala.

Când sunteţi gata daţi enter pentru a trece la urmatorul ecran.

Ecranul “date generale” -> date de control

Client: Daca acest client este si furnizor, completati campul furnizor cu codul de client al furnizorului.

Autorizatie : specificati grupul de utilizatori (authorization group) care au drept de efectuare a modificarilor asupra clientului. Daca ramane necompletat, toti utilizatorii il pot modifica.

Partener: daca clientul este o companie definita in sistem. Foloseste pentru a indica ce client apartine grupului.

Cheie grup: aveţi posibilitatea de a da un cod care identifica grupul de clienti ce fac parte din acelasi grup industrial.

Informaţii fiscale:

Nr de inregistrare TVA – trebuie completat pentru persoanele juridice

Ecranul “date generale” -> tranzactii de plata

In acest ecran introduceţi datele necesare pentru efectuarea plaţilor.

Coordonate bancare:

Ţara: codul corespunzător ţării.

Cod banca: cod de identificare al băncii.

Cont bancar: numarul contului curent.

IBAN: contul iban se genereaza automat

Când sunteţi gata daţi enter pentru a trece la urmatorul ecran.

Ecranul “date cod companie” -> gestiunea contului

Cont de reconciliere: Este un camp obligatoriu si deosebit de important. Este contul in care se sintetizeaza sumele pentru contabilitatea financiara.

Sediu central: completati cu biroul central in cazul in care clientul respectiv este o filiala a unui client deja definit.

Autorizare: camp utilizat pentru a autoriza modificarea campurilor de catre diverşi utilizatori.

Date legate de dobanzi: daca se percep dobanzi pentru clienti.

Date de referinta: codul de client anterior (in cazul in care s-a facut o renumerotare), grupul de cumparatori.

Când sunteţi gata daţi enter pentru a trece la urmatorul ecran.

Ecranul “date cod companie” -> tranzactii de plata

Termene de plata: alegeti un cod corespunzator unei proceduri de plata (de exemplu: in 1 luna, in 2 transe – 1 peste o luna, una peste 3 luni etc )

Tranzactii de plati automate

Ecranul “date cod companie” ->corespondenta

Notificari de plata : puteti bifa entitatile interne sau externe care sa primeasca notificare in cazul neplatii.

Ecranul “date cod companie” ->asigurare

Date arie de vanzari

Campurile completate in aceste ecrane ajuta la stabilirea procedurii de pret si la completarea automata cu valori implicite pentru client a unor campuri din documentele de vanzari.

Ecranul Date arie de vanzari -> tabul vanzari

Completati birou de vanzari, grup de vanzari, numarul nostru de cont la client.

Obligatoriu

• grupul de preturi

• procedura pret client: ( 2 pentru platitorii de TVA si 1 pentru neplatitorii de TVA)

Ecranul Date arie de vanzari -> tabul Expeditie

Completati conditii de expeditie, combinare comanda si unitatea logistica.

Ecranul Date arie de vanzari -> tabul Doc de facturare

Clasificare taxe client:

1 - Pasibil de taxe pentru platitorii de TVA.

0 - scutit de taxe pentru neplatitorii de TVA

Ecranul Date arie de vanzari -> tabul functii partener

Sunt definite implicit - nu trebuie sa completati nimic.

Urmariti postarile viitoare pentru tutoriale si alte tranzactii SAP.